| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达产业优选混合A | 0.694 | 2.15% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6898 | 2.13% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9877 | 2.11% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9858 | 2.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.9144 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3789 | 1.53% |
| 富安达现金通货币A | 0.312 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 295703.7 |
| 1.利息收入 | 39838.59 |
| 存款利息收入 | 12117.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-734392.81 |
| 股票投资收益 | -822460.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64304.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23763.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
885888.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104369.59 |
| 减：二、费用 | 263828.94 |
| 1.管理人报酬 | 97396.76 |
| 2.托管费 | 16232.88 |
| 3.销售服务费 | 33551.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116647.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31874.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31874.76 |
| 一、收入： | 1353162.66 |
| 1.利息收入 | 2245.89 |
| 存款利息收入 | 1950.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1046661.41 |
| 股票投资收益 | 1037669.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8922.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292086.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12168.85 |
| 减：二、费用 | 104047.31 |
| 1.管理人报酬 | 20491.25 |
| 2.托管费 | 3415.26 |
| 3.销售服务费 | 1427.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78713.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1249115.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1249115.35 |
| 一、收入： | -1781167.08 |
| 1.利息收入 | 12398.06 |
| 存款利息收入 | 7012.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1437050.14 |
| 股票投资收益 | -1462522.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25287.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-360672.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4157.21 |
| 减：二、费用 | 116151.57 |
| 1.管理人报酬 | 31598.54 |
| 2.托管费 | 5266.4 |
| 3.销售服务费 | 1469.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77817.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1897318.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1897318.65 |
