名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0499 | 1.70% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0644 | 1.70% |
创金合信积极成长股票… | 0.6564 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币C | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币A | 0.949 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.8484 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38784.6元 |
本期利润 | 18507.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82515.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
期末基金资产净值 | 4965224.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11380.11元 |
本期利润 | 49781.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55110.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
期末基金资产净值 | 4996467.08元 |
期末基金份额净值 | 0.9992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43730.14元 |
本期利润 | -53874.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -53874.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
期末基金资产净值 | 4946685.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9892元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.08% |