建信改革红利股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
903477.64 |
| 存出保证金 |
212989.68 |
| 交易性金融资产 |
576328229.46 |
| 股票投资 |
576059711.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268517.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4049607.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3220475.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628559680.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9200881.72 |
| 应付赎回款 |
753661.84 |
| 应付管理人报酬 |
626710.95 |
| 应付托管费 |
104451.85 |
| 应付销售服务费 |
15828.6 |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1402106.95 |
| 负债合计 |
12103642.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171601095.34 |
| 所有者权益合计 |
616456037.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
628559680.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45223819.93 |
| 结算备付金 |
1897528.75 |
| 存出保证金 |
336911.65 |
| 交易性金融资产 |
806459274.11 |
| 股票投资 |
806459274.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7711634.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361528.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861990697.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1754785.19 |
| 应付赎回款 |
913006.64 |
| 应付管理人报酬 |
1064101.71 |
| 应付托管费 |
177350.29 |
| 应付销售服务费 |
16688.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3235507.39 |
| 负债合计 |
7161439.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180427018.23 |
| 所有者权益合计 |
854829257.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
861990697.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86310760.13 |
| 结算备付金 |
1264227.9 |
| 存出保证金 |
376086.1 |
| 交易性金融资产 |
986132518.3 |
| 股票投资 |
986132518.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18664368.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
885765.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093633726.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12959218.04 |
| 应付赎回款 |
565278.32 |
| 应付管理人报酬 |
1337228.29 |
| 应付托管费 |
222871.36 |
| 应付销售服务费 |
2762.58 |
| 应付税费 |
2.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1949376.82 |
| 负债合计 |
17036737.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226903272.76 |
| 所有者权益合计 |
1076596989.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093633726.63 |
