名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80746.63元 |
本期利润 | 494330.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2391元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.76% |
本期基金份额净值增长率 | 12.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 96671.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 5831078.74元 |
期末基金份额净值 | 1.185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17725.23元 |
本期利润 | 167892.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1295元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.89% |
本期基金份额净值增长率 | 7.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20510.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
期末基金资产净值 | 1668919.94元 |
期末基金份额净值 | 1.152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8884.35元 |
本期利润 | -29181.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24947.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
期末基金资产净值 | 1057912.0元 |
期末基金份额净值 | 1.094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.01% |