名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12285979.16元 |
本期利润 | -15714966.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.175元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.27% |
本期基金份额净值增长率 | -9.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9397202.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0769元 |
期末基金资产净值 | 124523666.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3890902.7元 |
本期利润 | -16048545.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2152元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.52% |
本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -136545.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
期末基金资产净值 | 98501349.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 760260.6元 |
本期利润 | 4626306.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1321元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.71% |
本期基金份额净值增长率 | 12.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 663510.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
期末基金资产净值 | 27405058.81元 |
期末基金份额净值 | 1.1277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.77% |