| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8645114.29 |
| 1.利息收入 | 92471.88 |
| 存款利息收入 | 46986.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1555441.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1555441.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6997201.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1256414.89 |
| 1.管理人报酬 | 411322.97 |
| 2.托管费 | 68553.75 |
| 3.销售服务费 | 160486.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 388377.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388377.14 |
| 6.其他费用 | 217916.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7388699.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7388699.4 |
| 一、收入： | 8334747.42 |
| 1.利息收入 | 75598.93 |
| 存款利息收入 | 41724.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1472662.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1472662.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6786485.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1031335.6 |
| 1.管理人报酬 | 342804.05 |
| 2.托管费 | 57134.01 |
| 3.销售服务费 | 128899.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 383103.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383103.66 |
| 6.其他费用 | 111180.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7303411.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7303411.82 |
| 一、收入： | -3583334.9 |
| 1.利息收入 | 213862.0 |
| 存款利息收入 | 177181.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3374322.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3155653.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 218669.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7171519.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1093504.87 |
| 1.管理人报酬 | 368798.32 |
| 2.托管费 | 61466.35 |
| 3.销售服务费 | 133665.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 403264.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403264.9 |
| 6.其他费用 | 118143.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4676839.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4676839.77 |
