农银专精特新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54815.06 |
| 存出保证金 |
20540.4 |
| 交易性金融资产 |
102251637.87 |
| 股票投资 |
102251637.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5754393.28 |
| 应收证券清算款 |
627939.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116185054.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
574929.02 |
| 应付赎回款 |
110718.77 |
| 应付管理人报酬 |
118118.59 |
| 应付托管费 |
19686.42 |
| 应付销售服务费 |
4547.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223916.32 |
| 负债合计 |
1051916.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138462098.53 |
| 所有者权益合计 |
115133138.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
116185054.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20126018.04 |
| 结算备付金 |
69754.09 |
| 存出保证金 |
40607.94 |
| 交易性金融资产 |
121914860.83 |
| 股票投资 |
121750840.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164020.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1727692.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1007.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143879940.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
911667.95 |
| 应付赎回款 |
454877.86 |
| 应付管理人报酬 |
175219.38 |
| 应付托管费 |
29203.23 |
| 应付销售服务费 |
5996.62 |
| 应付税费 |
0.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296600.93 |
| 负债合计 |
1873566.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153945309.17 |
| 所有者权益合计 |
142006373.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
143879940.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12976289.26 |
| 结算备付金 |
1261930.81 |
| 存出保证金 |
40515.06 |
| 交易性金融资产 |
145368681.51 |
| 股票投资 |
145368681.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159647775.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
948414.99 |
| 应付管理人报酬 |
207699.09 |
| 应付托管费 |
34616.52 |
| 应付销售服务费 |
7274.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316581.48 |
| 负债合计 |
1514586.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171152602.8 |
| 所有者权益合计 |
158133188.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
159647775.15 |
