名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银品质农业股票A | 0.902 | 2.26% |
农银品质农业股票C | 0.8958 | 2.25% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银现代农业加混合 | 1.5689 | 2.12% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 0.4565 | 2.46% |
农银日日鑫货币A | 0.4189 | 2.35% |
农银货币B | 0.4968 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -135596.9元 |
本期利润 | -1881145.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.07% |
本期基金份额净值增长率 | -10.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2757507.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1722元 |
期末基金资产净值 | 13256997.66元 |
期末基金份额净值 | 0.8278元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 124621.51元 |
本期利润 | -10980.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1579347.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.08元 |
期末基金资产净值 | 18168879.06元 |
期末基金份额净值 | 0.92元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 264650.99元 |
本期利润 | -1814063.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0631元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.46% |
本期基金份额净值增长率 | -7.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1726921.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0769元 |
期末基金资产净值 | 20731131.17元 |
期末基金份额净值 | 0.9231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.69% |