| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6414 | 2.43% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6272 | 2.42% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.338 | 1.44% |
| 诺安景鑫混合 | 1.5839 | 1.39% |
| 诺安多策略混合 | 1.519 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4194 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5628 | 2.10% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4358 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3603 | 1.97% |
| 诺安货币D | 0.3551 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25025468.1元 |
| 本期利润 | -35753617.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50991878.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2035元 |
| 期末基金资产净值 | 199577569.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12093403.79元 |
| 本期利润 | -2258180.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25208839.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0865元 |
| 期末基金资产净值 | 266274147.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1158098.02元 |
| 本期利润 | -22941655.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22941739.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0787元 |
| 期末基金资产净值 | 268394829.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.87% |
