| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5627 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全货币E | 0.4791 | 1.81% |
| 兴全货币A | 0.4791 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -680920267.03 |
| 1.利息收入 | 870283.32 |
| 存款利息收入 | 870283.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208487148.36 |
| 股票投资收益 | -248855306.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1339617.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39028540.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475807260.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2503858.43 |
| 减：二、费用 | 69318082.26 |
| 1.管理人报酬 | 52076795.83 |
| 2.托管费 | 8679465.95 |
| 3.销售服务费 | 8348363.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213454.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-750238349.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-750238349.29 |
| 一、收入： | -262256335.61 |
| 1.利息收入 | 438317.86 |
| 存款利息收入 | 438317.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15477629.68 |
| 股票投资收益 | -39048675.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1532696.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22038348.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249418349.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2201325.24 |
| 减：二、费用 | 40464086.65 |
| 1.管理人报酬 | 30719266.81 |
| 2.托管费 | 5119877.78 |
| 3.销售服务费 | 4517209.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107730.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302720422.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302720422.26 |
| 一、收入： | 92356680.5 |
| 1.利息收入 | 4899972.27 |
| 存款利息收入 | 2350357.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29108558.27 |
| 股票投资收益 | 27980861.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682104.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445592.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57598979.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749170.38 |
| 减：二、费用 | 29818176.82 |
| 1.管理人报酬 | 22416285.7 |
| 2.托管费 | 3736047.6 |
| 3.销售服务费 | 3568822.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97021.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62538503.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62538503.68 |
