光大保德信专精特新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
97059.52 |
| 存出保证金 |
33342.82 |
| 交易性金融资产 |
62531642.28 |
| 股票投资 |
62531642.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55368.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70999596.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
31265.55 |
| 应付管理人报酬 |
71080.38 |
| 应付托管费 |
11846.72 |
| 应付销售服务费 |
8985.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207798.17 |
| 负债合计 |
330976.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85462283.7 |
| 所有者权益合计 |
70668620.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
70999596.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6616253.79 |
| 结算备付金 |
446137.62 |
| 存出保证金 |
35109.51 |
| 交易性金融资产 |
80764479.24 |
| 股票投资 |
80629476.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135002.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188629.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3543.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88054153.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
993116.09 |
| 应付赎回款 |
28074.61 |
| 应付管理人报酬 |
110815.27 |
| 应付托管费 |
18469.2 |
| 应付销售服务费 |
10499.05 |
| 应付税费 |
133.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147866.57 |
| 负债合计 |
1308974.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91083569.79 |
| 所有者权益合计 |
86745178.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
88054153.22 |
