华夏半导体龙头混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63692462.68元 |
| 本期利润 |
-66225228.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45380302.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
293981023.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3385470.1元 |
| 本期利润 |
5813777.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13024137.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
698636597.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220716.2元 |
| 本期利润 |
-6076517.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-751056.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
78276291.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
