| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -123912010.31 |
| 1.利息收入 | 385600.09 |
| 存款利息收入 | 385600.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108985215.03 |
| 股票投资收益 | -112767051.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3781836.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17915608.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2603212.92 |
| 减：二、费用 | 13103055.6 |
| 1.管理人报酬 | 9543286.56 |
| 2.托管费 | 1590547.82 |
| 3.销售服务费 | 1776656.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192564.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137015065.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137015065.91 |
| 一、收入： | 2782338.39 |
| 1.利息收入 | 164355.77 |
| 存款利息收入 | 164355.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
722544.4 |
| 股票投资收益 | -2504505.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3227049.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22171.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1917609.81 |
| 减：二、费用 | 5779603.53 |
| 1.管理人报酬 | 4123105.08 |
| 2.托管费 | 687184.17 |
| 3.销售服务费 | 883868.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85445.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2997265.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2997265.14 |
| 一、收入： | -6810274.19 |
| 1.利息收入 | 21640.47 |
| 存款利息收入 | 12265.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218059.93 |
| 股票投资收益 | 218059.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7265406.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215431.87 |
| 减：二、费用 | 282778.42 |
| 1.管理人报酬 | 175824.32 |
| 2.托管费 | 29304.09 |
| 3.销售服务费 | 36873.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40776.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7093052.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7093052.61 |
