| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.5531 | 3.48% |
| 诺德新盛A | 1.1548 | 3.02% |
| 诺德新盛C | 1.0876 | 2.99% |
| 诺德新生活A | 0.8709 | 2.62% |
| 诺德新生活C | 0.8701 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4451 | 1.73% |
| 诺德货币A | 0.3785 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 巨子生物 | 02367 | 13480.0 | 519973.51 | 2.53% |
| 交通银行 | 601328 | 65400.0 | 414636.0 | 2.01% |
| 山东黄金 | 600547 | 14700.0 | 414981.0 | 2.02% |
| 泸州老窖 | 000568 | 4230.0 | 780815.7 | 3.79% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 36000.0 | 217028.07 | 1.05% |
| 大秦铁路 | 601006 | 113975.0 | 838856.0 | 4.07% |
| 东航物流 | 601156 | 23400.0 | 402246.0 | 1.95% |
| 工商银行 | 601398 | 118000.0 | 623040.0 | 3.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 592.0 | 1008116.8 | 4.9% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2100.0 | 591066.0 | 2.87% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 38200.0 | 317824.0 | 1.54% |
| 工商银行 | 601398 | 254861.0 | 1218235.58 | 5.73% |
| 长春高新 | 000661 | 6511.0 | 949303.8 | 4.47% |
| 海大集团 | 002311 | 19451.0 | 873544.41 | 4.11% |
| 交通银行 | 601328 | 178272.0 | 1023281.28 | 4.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 692.0 | 1194392.0 | 5.62% |
| 巨子生物 | 02367 | 17454.0 | 563091.03 | 2.65% |
| 泸州老窖 | 000568 | 4430.0 | 794830.6 | 3.74% |
| 爱美客 | 300896 | 1572.0 | 462686.76 | 2.18% |
| 阳光电源 | 300274 | 7100.0 | 621889.0 | 2.93% |
| 桐昆股份 | 601233 | 27800.0 | 420614.0 | 1.98% |
| 工商银行 | 601398 | 427600.0 | 2001168.0 | 8.34% |
| 交通银行 | 601328 | 145300.0 | 836928.0 | 3.49% |
| 桐昆股份 | 601233 | 47600.0 | 702100.0 | 2.93% |
| 泸州老窖 | 000568 | 5666.0 | 1227538.9 | 5.12% |
| 山西汾酒 | 600809 | 2300.0 | 550850.0 | 2.3% |
| 工商银行 | 01398 | 73000.0 | 247851.86 | 1.03% |
| 中国神华 | 601088 | 23700.0 | 739440.0 | 3.08% |
| 长春高新 | 000661 | 8103.0 | 1126317.0 | 4.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 792.0 | 1424451.6 | 5.94% |
| 快手-W | 01024 | 14600.0 | 831308.55 | 3.46% |
| 巨子生物 | 02367 | 21350.0 | 657291.49 | 2.74% |
| 固生堂 | 02273 | 18800.0 | 861461.23 | 1.37% |
| 欧普康视 | 300595 | 85534.0 | 2582271.46 | 4.11% |
| 天合光能 | 688599 | 28144.0 | 1199215.84 | 1.91% |
| 泸州老窖 | 000568 | 6340.0 | 1328673.8 | 2.12% |
| 海力风电 | 301155 | 13600.0 | 1048288.0 | 1.67% |
| 长春高新 | 000661 | 7144.0 | 973727.2 | 1.55% |
| 晶澳科技 | 002459 | 24200.0 | 1009140.0 | 1.61% |
| 山东药玻 | 600529 | 48900.0 | 1331058.0 | 2.12% |
| 阳光电源 | 300274 | 11400.0 | 1329582.0 | 2.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1503.0 | 2541573.0 | 4.05% |
| 工商银行 | 601398 | 628000.0 | 2800880.0 | 7.86% |
| 阳光电源 | 300274 | 11824.0 | 1239864.64 | 3.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1529.0 | 2782780.0 | 7.81% |
| 交通银行 | 601328 | 334700.0 | 1710317.0 | 4.8% |
| 隆基绿能 | 601012 | 42915.0 | 1734195.15 | 4.87% |
| 长春高新 | 000661 | 9057.0 | 1479008.1 | 4.15% |
| 天合光能 | 688599 | 20582.0 | 1072116.38 | 3.01% |
| 温氏股份 | 300498 | 48400.0 | 990748.0 | 2.78% |
| 泸州老窖 | 000568 | 4868.0 | 1240317.72 | 3.48% |
| 欧普康视 | 300595 | 85552.0 | 2833482.24 | 7.95% |
| 阳光电源 | 300274 | 24900.0 | 2783820.0 | 4.86% |
| 天合光能 | 688599 | 45014.0 | 2870092.64 | 5.01% |
| 贝泰妮 | 300957 | 11800.0 | 1761032.0 | 3.07% |
| 大金重工 | 002487 | 64200.0 | 2655954.0 | 4.63% |
| 海优新材 | 688680 | 9215.0 | 1707539.5 | 2.98% |
| 工商银行 | 601398 | 637000.0 | 2764580.0 | 4.82% |
| 欧普康视 | 300595 | 50400.0 | 1799280.0 | 3.14% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 96800.0 | 1385208.0 | 2.42% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 22600.0 | 1130522.51 | 1.97% |
| 意华股份 | 002897 | 20500.0 | 1205195.0 | 2.1% |
