| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.5531 | 3.48% |
| 诺德新盛A | 1.1548 | 3.02% |
| 诺德新盛C | 1.0876 | 2.99% |
| 诺德新生活A | 0.8709 | 2.62% |
| 诺德新生活C | 0.8701 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6001 | 1.74% |
| 诺德货币A | 0.5356 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.28% | 911.91 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 8.95% | 184.22 |
| 合计 | 76.69% | 1579.20 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.64% | 33.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.34% | 27.64 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.93% | 19.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.3% | 6.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.74% | 159.48 |
| 采矿业 | 4.29% | 88.39 |
| 批发和零售业 | 0.31% | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.55% | 93.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33% | 27.49 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.49% | 10.15 |
| 住宿和餐饮业 | 1.45% | 30.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23% | 26.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.4% | 29.77 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.99% | 21.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.34% | 70.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 86.92% | 1847.12 |
| 采矿业 | 1.14% | 24.14 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.66% | 98.95 |
| 制造业 | 61.59% | 1308.75 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 11.03% | 234.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.12% | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 45.19% | 1084.36 |
| 批发和零售业 | 1.32% | 31.70 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 74.84% | 1795.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.24% | 149.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 15.81% | 379.43 |
| 卫生和社会工作 | 1.3% | 31.24 |
| 采矿业 | 4.98% | 119.54 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 37.03% | 2323.99 |
| 批发和零售业 | 0.56% | 34.97 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.71% | 44.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.26% | 16.04 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.4% | 24.89 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 41.9% | 2629.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.95% | 185.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.39% | 156.48 |
| 金融业 | 12.66% | 451.12 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 51.78% | 1845.66 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.9% | 139.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1.95% | 69.38 |
| 合计 | 76.79% | 2736.83 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.11% | 75.17 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.82% | 276.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15% | 65.67 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 34.81% | 1994.76 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 40.78% | 2336.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
