名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新享 | 1.5531 | 3.48% |
诺德新盛A | 1.1548 | 3.02% |
诺德新盛C | 1.0876 | 2.99% |
诺德新生活A | 0.8709 | 2.62% |
诺德新生活C | 0.8701 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4451 | 1.73% |
诺德货币A | 0.3785 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6794807.8 |
1.利息收入 | 54848.74 |
存款利息收入 | 53381.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6796682.48 |
股票投资收益 | -7010718.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214036.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-372464.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319490.35 |
减:二、费用 | 631220.62 |
1.管理人报酬 | 456197.05 |
2.托管费 | 76032.9 |
3.销售服务费 | 29603.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69386.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7426028.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7426028.42 |
一、收入: | -3864567.76 |
1.利息收入 | 32456.98 |
存款利息收入 | 30990.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3361811.71 |
股票投资收益 | -3505930.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144118.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-702488.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167275.38 |
减:二、费用 | 430437.1 |
1.管理人报酬 | 289104.14 |
2.托管费 | 48184.04 |
3.销售服务费 | 17639.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75509.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4295004.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4295004.86 |
一、收入: | 1098195.08 |
1.利息收入 | 315008.7 |
存款利息收入 | 186422.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22972.46 |
股票投资收益 | -22972.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
445399.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360759.27 |
减:二、费用 | 739965.34 |
1.管理人报酬 | 447680.7 |
2.托管费 | 74613.47 |
3.销售服务费 | 64685.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152986.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
358229.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
358229.74 |