招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2633.67 |
存出保证金 |
1366.36 |
交易性金融资产 |
13619799.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
13619799.9 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7048.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14435497.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15065.33 |
应付管理人报酬 |
359.3 |
应付托管费 |
71.85 |
应付销售服务费 |
981.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20000.0 |
负债合计 |
36477.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
15480393.91 |
所有者权益合计 |
14399019.75 |
负债和所有者权益合计 |
14435497.62 |
资产: |
银行存款 |
851920.85 |
结算备付金 |
2454.58 |
存出保证金 |
1729.72 |
交易性金融资产 |
13237619.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
13237619.52 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12520.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14106245.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
349.86 |
应付托管费 |
69.98 |
应付销售服务费 |
720.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69507.37 |
负债合计 |
70647.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
14297581.25 |
所有者权益合计 |
14035597.67 |
负债和所有者权益合计 |
14106245.52 |