名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-07 |
最近一月 2024-05-14 |
最近一季 2024-03-14 |
最近半年 2023-12-14 |
最近一年 2023-06-14 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.45% | 1.04% | 2.75% | 3.36% | 2.05% | 5.17% |
同类排名 [债券型] |
2230 | 924 | 2030 | 1365 | 1721 | 1748 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-14 | 1.0322 | 1.0512 | -- |
2024-06-07 | 1.0317 | 1.0507 | -- |
2024-05-31 | 1.0301 | 1.0491 | -- |
2024-05-24 | 1.0294 | 1.0484 | -- |
2024-05-17 | 1.0289 | 1.0479 | -- |
2024-05-10 | 1.0276 | 1.0466 | -- |
2024-04-30 | 1.0270 | 1.0460 | -- |
2024-04-26 | 1.0266 | 1.0456 | -- |
2024-04-19 | 1.0276 | 1.0466 | -- |
2024-04-12 | 1.0264 | 1.0454 | -- |
2024-04-03 | 1.0242 | 1.0432 | -- |
2024-03-29 | 1.0234 | 1.0424 | -- |
2024-03-22 | 1.0215 | 1.0405 | -- |