华安鼎津一年定开债发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4343969.35 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2907724522.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2907724522.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2914778059.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
890797164.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
519574.7 |
应付托管费 |
173191.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284742.15 |
负债合计 |
891774673.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000001139.1 |
所有者权益合计 |
2023003386.33 |
负债和所有者权益合计 |
2914778059.51 |
资产: |
银行存款 |
7522793.33 |
结算备付金 |
4775442.51 |
存出保证金 |
2222837.0 |
交易性金融资产 |
2901271056.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2901271056.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2915792129.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
876519659.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
501558.66 |
应付托管费 |
167186.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
16145.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166628.58 |
负债合计 |
877371178.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000001139.1 |
所有者权益合计 |
2038420950.69 |
负债和所有者权益合计 |
2915792129.59 |