华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4776.13 |
| 存出保证金 |
1926.58 |
| 交易性金融资产 |
21197973.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21197973.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279699.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118707.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22816395.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
431507.48 |
| 应付管理人报酬 |
488.42 |
| 应付托管费 |
97.7 |
| 应付销售服务费 |
1920.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40342.13 |
| 负债合计 |
474356.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24786168.92 |
| 所有者权益合计 |
22342039.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
22816395.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221239.73 |
| 结算备付金 |
7119.46 |
| 存出保证金 |
4223.92 |
| 交易性金融资产 |
21203459.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21203459.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12917.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41721.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22490681.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87274.14 |
| 应付管理人报酬 |
478.64 |
| 应付托管费 |
95.7 |
| 应付销售服务费 |
1701.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59839.2 |
| 负债合计 |
149389.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23100330.86 |
| 所有者权益合计 |
22341292.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
22490681.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767887.23 |
| 结算备付金 |
7509.91 |
| 存出保证金 |
3569.28 |
| 交易性金融资产 |
13356559.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13356559.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37808.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28683.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14202017.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71197.17 |
| 应付管理人报酬 |
329.99 |
| 应付托管费 |
65.98 |
| 应付销售服务费 |
453.15 |
| 应付税费 |
1057.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40024.27 |
| 负债合计 |
113128.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14278718.39 |
| 所有者权益合计 |
14088889.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
14202017.59 |
