华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-195960.08元 |
| 本期利润 |
-1422188.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-833383.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
7438642.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1903.74元 |
| 本期利润 |
-807135.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-253117.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
7146863.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2841.58元 |
| 本期利润 |
-52710.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25102.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
1795399.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.38% |
