| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40409724.22 |
| 1.利息收入 | 438854.34 |
| 存款利息收入 | 275054.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100704669.08 |
| 股票投资收益 | -27949869.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113869287.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14785250.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60959516.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225716.9 |
| 减：二、费用 | 51801871.98 |
| 1.管理人报酬 | 24729438.51 |
| 2.托管费 | 6182359.61 |
| 3.销售服务费 | 7077564.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13409594.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13409594.68 |
| 6.其他费用 | 297084.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11392147.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11392147.76 |
| 一、收入： | 63164205.22 |
| 1.利息收入 | 218346.39 |
| 存款利息收入 | 123334.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37592085.65 |
| 股票投资收益 | 4078934.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25863838.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7649312.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25193894.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159878.29 |
| 减：二、费用 | 9375191.28 |
| 1.管理人报酬 | 5246766.79 |
| 2.托管费 | 1311691.68 |
| 3.销售服务费 | 1593634.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1059058.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1059058.71 |
| 6.其他费用 | 140895.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53789013.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53789013.94 |
| 一、收入： | 1231564.04 |
| 1.利息收入 | 551987.34 |
| 存款利息收入 | 86668.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5690867.07 |
| 股票投资收益 | -1020140.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6305611.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405396.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5608696.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597405.92 |
| 减：二、费用 | 2367285.04 |
| 1.管理人报酬 | 1514892.6 |
| 2.托管费 | 378723.15 |
| 3.销售服务费 | 42049.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 238733.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238733.49 |
| 6.其他费用 | 181690.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1135721.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1135721.0 |
