华安乾煜债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10093921.69 |
| 存出保证金 |
234214.8 |
| 交易性金融资产 |
7502857407.85 |
| 股票投资 |
1205252626.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6297604781.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89088067.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6325151.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7681913670.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1169568246.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
319697729.2 |
| 应付管理人报酬 |
3415816.03 |
| 应付托管费 |
853954.0 |
| 应付销售服务费 |
851951.13 |
| 应付税费 |
161996.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1027404.5 |
| 负债合计 |
1495577097.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5982699434.09 |
| 所有者权益合计 |
6186336572.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7681913670.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22737265.1 |
| 结算备付金 |
13994263.83 |
| 存出保证金 |
208432.26 |
| 交易性金融资产 |
4825427675.46 |
| 股票投资 |
922640800.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3902786875.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-10723.29 |
| 应收证券清算款 |
62680583.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29533816.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4954571313.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100033742.89 |
| 应付证券清算款 |
10052940.68 |
| 应付赎回款 |
23448677.85 |
| 应付管理人报酬 |
2342198.18 |
| 应付托管费 |
585549.52 |
| 应付销售服务费 |
855770.28 |
| 应付税费 |
34004.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1409394.55 |
| 负债合计 |
138762278.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4624407764.55 |
| 所有者权益合计 |
4815809034.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4954571313.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566249.73 |
| 结算备付金 |
2700305.15 |
| 存出保证金 |
17713.27 |
| 交易性金融资产 |
547523002.4 |
| 股票投资 |
79162556.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
468360446.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
377442.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
871222.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552055935.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24992889.43 |
| 应付证券清算款 |
209215.46 |
| 应付赎回款 |
197766.82 |
| 应付管理人报酬 |
268858.77 |
| 应付托管费 |
67214.7 |
| 应付销售服务费 |
34298.11 |
| 应付税费 |
22349.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228182.78 |
| 负债合计 |
26020775.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522399803.27 |
| 所有者权益合计 |
526035159.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
552055935.96 |
