名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投北交所精选两… | 0.8849 | 0.90% |
中信建投北交所精选两… | 0.8787 | 0.90% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4962 | 1.79% |
中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.65% |
中信建投凤凰货币A | 0.4304 | 1.55% |
中信建投凤凰货币C | 0.43 | 1.55% |
中信建投添鑫宝C | 0.4055 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 113.0元 |
本期利润 | 250.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 4441.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55.02元 |
本期利润 | 161.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 4831.96元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15.76元 |
本期利润 | -78.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -170.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0196元 |
期末基金资产净值 | 8513.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9804元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.96% |