建信鑫和30天持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4886.19 |
| 交易性金融资产 |
1496456970.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1464855638.48 |
| 资产支持证券投资 |
31601332.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12321793.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515590312.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380481331.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198082.76 |
| 应付托管费 |
49520.7 |
| 应付销售服务费 |
72577.5 |
| 应付税费 |
106139.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257438.37 |
| 负债合计 |
381165089.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079509749.61 |
| 所有者权益合计 |
1134425222.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515590312.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1623187.93 |
| 结算备付金 |
202132.42 |
| 存出保证金 |
2414.61 |
| 交易性金融资产 |
1978813306.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1940601147.23 |
| 资产支持证券投资 |
38212158.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10792073.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1991433114.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
378078818.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333834.29 |
| 应付托管费 |
83458.58 |
| 应付销售服务费 |
127235.13 |
| 应付税费 |
103090.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149521.24 |
| 负债合计 |
378875958.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559858920.06 |
| 所有者权益合计 |
1612557155.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1991433114.67 |
