名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5573 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5391 | 2.04% |
建信货币B | 0.5383 | 2.02% |
建信天添益货币A | 0.5367 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30760842.95元 |
本期利润 | 34170250.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30333991.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
期末基金资产净值 | 826215411.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10134249.06元 |
本期利润 | 16699104.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22356583.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
期末基金资产净值 | 1202189464.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0336元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.36% |