名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5415725.18 |
1.利息收入 | 15668.74 |
存款利息收入 | 13817.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5643112.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5891722.8 |
债券投资收益 | 59559.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189050.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
207806.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3912.46 |
减:二、费用 | 699619.41 |
1.管理人报酬 | 510723.85 |
2.托管费 | 65245.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123395.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6115344.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6115344.59 |
一、收入: | -1314980.92 |
1.利息收入 | 6036.52 |
存款利息收入 | 6036.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1052350.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1099283.55 |
债券投资收益 | 36814.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10118.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-272118.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3451.22 |
减:二、费用 | 330365.13 |
1.管理人报酬 | 252391.15 |
2.托管费 | 31242.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46476.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1645346.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1645346.05 |