名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7498 | 2.94% |
中欧周期景气混合发起… | 0.7589 | 2.94% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1658 | 2.30% |
中欧周期优选混合发起… | 1.1625 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏泰货币D | 0.5238 | 2.06% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5755 | 1.86% |
中欧货币B | 0.486 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1933323.58 |
1.利息收入 | 147912.75 |
存款利息收入 | 79795.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1187918.99 |
股票投资收益 | -1456701.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2498750.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145870.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
597491.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 965442.03 |
1.管理人报酬 | 479723.37 |
2.托管费 | 79954.0 |
3.销售服务费 | 1139.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 219472.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219472.97 |
6.其他费用 | 181736.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
967881.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
967881.55 |
一、收入: | 290754.06 |
1.利息收入 | 130461.76 |
存款利息收入 | 63322.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111361.57 |
股票投资收益 | -1233484.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1096255.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25867.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
271653.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 441023.75 |
1.管理人报酬 | 211394.14 |
2.托管费 | 35232.44 |
3.销售服务费 | 713.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 102407.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102407.93 |
6.其他费用 | 89720.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150269.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150269.69 |