| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.20% | 0.19% | 0.84% | 2.87% | 3.11% | 0.67% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.43% | 0.39% | 0.87% | 3.08% | 1.82% | 0.04% | 2.48% | 3.94% |
| 同类排名[债券型] |
317|1113 | 699|1146 | 511|1171 | 629|1135 | 210|1076 | 449|1000 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
 领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.019 | 1.019 | 0.12% | |
| 2024-04-29 | 1.0178 | 1.0178 | -0.05% | |
| 2024-04-26 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | |
| 2024-04-25 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.018 | 1.018 | 0.09% |
截至2024-03-31 中欧颐利债券C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002034 | 旺能环境 | 11.00 | 150.24 | 0.56% |
| 600011 | 华能国际 | 13.00 | 130.57 | 0.49% |
| 600861 | 北京人力 | 6.00 | 128.51 | 0.48% |
| 00914 | 海螺水泥 | 8.00 | 127.67 | 0.48% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 7.00 | 124.42 | 0.47% |
| 603565 | 中谷物流 | 13.00 | 123.02 | 0.46% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.00 | 120.29 | 0.45% |
| 601991 | 大唐发电 | 40.00 | 119.22 | 0.45% |
| 600027 | 华电国际 | 14.00 | 97.07 | 0.36% |
| 02057 | 中通快递-W | 0.00 | 96.21 | 0.36% |
