恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2022 年 11 月 26 日
恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
基金简称 恒越均衡优选混合发起式
基金主代码 016912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 25 日
基金管理人名称 恒越基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基
金合同》、《恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金招募说明
书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 恒越均衡优选混合发起式 A 恒越均衡优选混合发起式 C
下属分级基金的交易代码 016912 016913
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕2220 号
基金募集期间 自 2022 年 11 月 11 日
至 2022 年 11 月 23 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 25 日
募集有效认购总户数（单位：户） 456
份额级别 恒越均衡优选 恒越均衡优选 合计
混合发起式 A 混合发起式 C
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 14,134,723.03 22,869,623.16 37,004,346.19
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 2,273.55 674.05 2,947.60
民币元）
有效认购份额 14,134,723.03 22,869,623.16 37,004,346.19
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,273.55 674.05 2,947.60
合计 14,136,996.58 22,870,297.21 37,007,293.79
认购的基金份额 10,001,944.64 - 10,001,944.64
募集期间基金管理人运 （单位：份）
用固有资金认购本基金 占基金总份额比 70.7501% - 27.0270%
情况 例
其他需要说明的 认购日期为 2022 年 11 月 16 日，认购费 1,000.00
事项 元
募集期间基金管理人的 认购的基金份额 992,370.91 50.00 992,420.91
从业人员认购本基金情 （单位：份）
况 占基金总份额比 7.0197% 0.0002% 2.6817%
例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2022 年 11 月 25 日
认的日期
恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为 0 份；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份（含）。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额 基金总份额 诺持有期限
比例 数 比例
基金管理人固有资 自基金合同
金 10,001,944.64 27.0270% 10,001,944.64 27.0270% 生效之日起
不少于 3 年
基金管理人高级管
理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
自基金合同
合计 10,001,944.64 27.0270% 10,001,944.64 27.0270% 生效之日起
不少于 3 年
4.其他需要提示的事项
（1）本基金已于 2022 年 11 月 23 日结束募集，根据《恒越均衡优选混合型发起式证券投资
基金基金份额发售公告》的相关约定，本基金募集规模上限为 30 亿元。截至 2022 年 11 月 23 日，
本基金募集规模未超过 30 亿元，本基金管理人对所有的有效认购申请全部予以确认。
（2）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2022 年 11 月 26 日
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