| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.32% | -0.13% | 1.45% | 4.69% | 3.54% | -2.16% | -0.01% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
| 同类排名[混合型] |
484|1379 | 1020|1403 | 317|1400 | 148|1390 | 279|1365 | 945|1287 | 820|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9469 | 0.9469 | 0.55% | |
| 2024-04-25 | 0.9417 | 0.9417 | 0.13% | |
| 2024-04-24 | 0.9405 | 0.9405 | 0.29% | |
| 2024-04-23 | 0.9378 | 0.9378 | -0.64% | |
| 2024-04-22 | 0.9438 | 0.9438 | -0.45% |
截至2024-03-31 恒越乐享添利混合C期末总份额为0.61亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 99.91 | 1.05% |
| 601857 | 中国石油 | 8.00 | 86.94 | 0.91% |
| 601918 | 新集能源 | 5.00 | 52.00 | 0.55% |
| 600489 | 中金黄金 | 5.00 | 76.22 | 0.80% |
| 600026 | 中远海能 | 2.00 | 39.55 | 0.41% |
| 01138 | 中远海能 | 4.00 | 35.28 | 0.37% |
| 600048 | 保利发展 | 8.00 | 73.59 | 0.77% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 69.93 | 0.73% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.00 | 61.99 | 0.65% |
| 600820 | 隧道股份 | 9.00 | 57.83 | 0.61% |
