名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.60% | 3.45% | 2.73% | 5.83% | -5.67% | -20.11% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
2226|4188 | 1331|4340 | 1366|4324 | 2664|4225 | 2810|4040 | 2659|3740 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.8238 | 0.8238 | 1.62% | |
2024-04-25 | 0.8107 | 0.8107 | -0.05% | |
2024-04-24 | 0.8111 | 0.8111 | 1.31% | |
2024-04-23 | 0.8006 | 0.8006 | 0.18% | |
2024-04-22 | 0.7992 | 0.7992 | 0.36% |
截至2024-03-31 恒越均衡优选混合发起式C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 68.28 | 4.40% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 58.97 | 3.80% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 9.13 | 0.59% |
01024 | 快手-W | 1.00 | 57.81 | 3.73% |
688596 | 正帆科技 | 1.00 | 38.08 | 2.46% |
002011 | 盾安环境 | 3.00 | 37.80 | 2.44% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 36.92 | 2.38% |
603297 | 永新光学 | 0.00 | 36.09 | 2.33% |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 34.61 | 2.23% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 32.11 | 2.07% |