| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
| 景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29431661.24 |
| 1.利息收入 | 2581807.51 |
| 存款利息收入 | 47037.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29983641.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29943122.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 40518.46 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3426952.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293164.79 |
| 减：二、费用 | 9271257.95 |
| 1.管理人报酬 | 2759093.97 |
| 2.托管费 | 459848.95 |
| 3.销售服务费 | 1367757.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4292164.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4292164.26 |
| 6.其他费用 | 330726.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20160403.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20160403.29 |
| 一、收入： | 16312796.58 |
| 1.利息收入 | 2444301.71 |
| 存款利息收入 | 37007.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16206649.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16206649.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2343573.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5418.12 |
| 减：二、费用 | 4437569.78 |
| 1.管理人报酬 | 1644716.53 |
| 2.托管费 | 274119.37 |
| 3.销售服务费 | 839532.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1470868.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1470868.6 |
| 6.其他费用 | 177004.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11875226.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11875226.8 |
