| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | 603019 | 744821.0 | 35565202.75 | 4.57% |
| 大华股份 | 002236 | 1817200.0 | 34345080.0 | 4.41% |
| 法拉电子 | 600563 | 324139.0 | 32050864.32 | 4.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 956500.0 | 43970305.0 | 5.65% |
| 理想汽车-W | 02015 | 232200.0 | 25533760.38 | 3.28% |
| 宁德时代 | 300750 | 407545.0 | 77498757.2 | 9.96% |
| 神州数码 | 000034 | 1013358.0 | 29914328.16 | 3.84% |
| 海大集团 | 002311 | 882609.0 | 38923056.9 | 5.0% |
| 海光信息 | 688041 | 801009.0 | 61885955.34 | 7.95% |
| 药明康德 | 603259 | 869957.0 | 40174614.26 | 5.16% |
| 药明康德 | 603259 | 869957.0 | 63298071.32 | 6.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32200.0 | 55577200.0 | 5.93% |
| 海光信息 | 688041 | 801009.0 | 56855618.82 | 6.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 329277.0 | 53757763.02 | 5.73% |
| 国投智能 | 300188 | 2341300.0 | 37507626.0 | 4.0% |
| 海康威视 | 002415 | 1148391.0 | 39872135.52 | 4.25% |
| 宝信软件 | 600845 | 912540.0 | 44531952.0 | 4.75% |
| 海大集团 | 002311 | 882609.0 | 39637970.19 | 4.23% |
| 中芯国际 | 688981 | 614477.0 | 32579570.54 | 3.47% |
| 远光软件 | 002063 | 4892000.0 | 30232560.0 | 3.22% |
| 宁德时代 | 300750 | 397177.0 | 80638846.31 | 6.75% |
| 海大集团 | 002311 | 976909.0 | 44205132.25 | 3.7% |
| 海康威视 | 002415 | 1283891.0 | 43395515.8 | 3.63% |
| 璞泰来 | 603659 | 1255787.0 | 36782001.23 | 3.08% |
| 宝信软件 | 600845 | 910140.0 | 41120125.2 | 3.44% |
| 药明康德 | 603259 | 959657.0 | 82703240.26 | 6.92% |
| 海光信息 | 688041 | 830565.0 | 44833898.7 | 3.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 210300.0 | 59089737.75 | 4.94% |
| 深桑达A | 000032 | 1799500.0 | 40272810.0 | 3.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 34500.0 | 62049975.0 | 5.19% |
| 璞泰来 | 603659 | 1255787.0 | 47996179.14 | 3.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 397177.0 | 90870125.83 | 6.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 210300.0 | 64294717.85 | 4.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31100.0 | 52590100.0 | 4.04% |
| 东方财富 | 300059 | 4060320.0 | 57656544.0 | 4.43% |
| 国投智能 | 300188 | 2106000.0 | 43783740.0 | 3.37% |
| 宝信软件 | 600845 | 910140.0 | 46244213.4 | 3.55% |
| 海康威视 | 002415 | 1283891.0 | 42509631.01 | 3.27% |
| 药明康德 | 603259 | 959657.0 | 59796227.67 | 4.6% |
| 恩捷股份 | 002812 | 462000.0 | 44513700.0 | 3.42% |
| 海康威视 | 002415 | 1766391.0 | 75354240.06 | 5.6% |
| 国投智能 | 300188 | 2106000.0 | 43615260.0 | 3.24% |
| 芒果超媒 | 300413 | 1082251.0 | 40303027.24 | 3.0% |
| 药明康德 | 603259 | 959657.0 | 76292731.5 | 5.67% |
| 东方财富 | 300059 | 2133000.0 | 42723990.0 | 3.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 151054.0 | 61335476.7 | 4.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 170500.0 | 57583506.85 | 4.28% |
| 电科网安 | 002268 | 1079610.0 | 42050809.5 | 3.13% |
| 恩捷股份 | 002812 | 348200.0 | 39632124.0 | 2.95% |
| 海大集团 | 002311 | 755909.0 | 44092171.97 | 3.28% |
