民生加银专精特新智选混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
110690.77 |
存出保证金 |
10395.51 |
交易性金融资产 |
19548766.22 |
股票投资 |
18529337.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1019429.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
185.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20404417.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103.31 |
应付管理人报酬 |
20552.13 |
应付托管费 |
2569.01 |
应付销售服务费 |
2532.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89459.94 |
负债合计 |
115217.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
22585643.03 |
所有者权益合计 |
20289200.41 |
负债和所有者权益合计 |
20404417.49 |
资产: |
银行存款 |
985114.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7013.11 |
交易性金融资产 |
21527971.36 |
股票投资 |
20314540.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1213431.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2449.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22522548.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4704.02 |
应付管理人报酬 |
26427.64 |
应付托管费 |
2642.79 |
应付销售服务费 |
2613.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71578.05 |
负债合计 |
107966.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
22706143.61 |
所有者权益合计 |
22414582.72 |
负债和所有者权益合计 |
22522548.9 |