名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9174413.93元 |
本期利润 | -27447339.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1103元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.94% |
本期基金份额净值增长率 | 11.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 581327462.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1145元 |
期末基金资产净值 | 1443863784.36元 |
期末基金份额净值 | 2.768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25272520.95元 |
本期利润 | 34329031.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.317元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
本期基金份额净值增长率 | 18.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 295518812.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1631元 |
期末基金资产净值 | 748043670.53元 |
期末基金份额净值 | 2.944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1333.0元 |
本期利润 | -4021.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0715元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
本期基金份额净值增长率 | -3.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97474.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0321元 |
期末基金资产净值 | 235244.69元 |
期末基金份额净值 | 2.491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.64% |