鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18701.15 |
| 存出保证金 |
3324.59 |
| 交易性金融资产 |
62893859.27 |
| 股票投资 |
862434.72 |
| 基金投资 |
62031424.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
818158.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48.71 |
| 应收申购款 |
84722.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
166.62 |
| 资产总计 |
68496925.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
520073.92 |
| 应付赎回款 |
100537.87 |
| 应付管理人报酬 |
32634.31 |
| 应付托管费 |
8486.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42651.94 |
| 负债合计 |
704384.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73723645.92 |
| 所有者权益合计 |
67792541.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
68496925.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5462648.83 |
| 结算备付金 |
33491.35 |
| 存出保证金 |
9597.61 |
| 交易性金融资产 |
77173406.28 |
| 股票投资 |
2701006.85 |
| 基金投资 |
74472399.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
46.79 |
| 应收申购款 |
11725.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
633.96 |
| 资产总计 |
82691550.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112840.0 |
| 应付赎回款 |
463135.85 |
| 应付管理人报酬 |
38500.17 |
| 应付托管费 |
9393.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88603.21 |
| 负债合计 |
712473.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83821667.09 |
| 所有者权益合计 |
81979077.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
82691550.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9632774.33 |
| 结算备付金 |
14644.23 |
| 存出保证金 |
9310.17 |
| 交易性金融资产 |
90812739.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
90812739.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94951.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
202023.86 |
| 应收申购款 |
197228.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100963672.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
262096.58 |
| 应付赎回款 |
125544.26 |
| 应付管理人报酬 |
44722.99 |
| 应付托管费 |
11073.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
605437.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102736288.74 |
| 所有者权益合计 |
100358235.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
100963672.55 |
