嘉实养老2050混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
219755.77 |
| 存出保证金 |
35992.3 |
| 交易性金融资产 |
290180099.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
274146940.44 |
| 债券投资 |
16033158.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
495.29 |
| 应收申购款 |
1831236.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304194925.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158173.07 |
| 应付托管费 |
24137.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
356310.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232484643.65 |
| 所有者权益合计 |
303838614.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
304194925.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7811294.76 |
| 结算备付金 |
773332.01 |
| 存出保证金 |
47827.81 |
| 交易性金融资产 |
303016500.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
286780625.37 |
| 债券投资 |
16235875.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2348462.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
320.02 |
| 应收申购款 |
282358.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314280095.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166712.3 |
| 应付托管费 |
29889.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
283382.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214592322.21 |
| 所有者权益合计 |
313996713.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
314280095.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12905846.06 |
| 结算备付金 |
224383.72 |
| 存出保证金 |
36486.1 |
| 交易性金融资产 |
237572316.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
223356492.94 |
| 债券投资 |
14215823.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22307335.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4227230.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277273598.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165509.37 |
| 应付托管费 |
27504.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
368014.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188580057.16 |
| 所有者权益合计 |
276905584.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
277273598.64 |
