嘉实养老2050混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5952272.19元 |
| 本期利润 |
-7004733.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10241671.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
67099712.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1776487.71元 |
| 本期利润 |
-876226.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10915204.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2997元 |
| 期末基金资产净值 |
53471339.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9020.77元 |
| 本期利润 |
-173561.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5484048.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3513元 |
| 期末基金资产净值 |
22961931.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.29% |
