| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
| 华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 1.0104 | 1.92% |
| 华宝现金宝货币E | 1.0104 | 1.92% |
| 华宝添益B | 0.8996 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8793 | 1.67% |
| 华宝现金添益A | 0.7684 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2535985.08 |
| 1.利息收入 | 96396.56 |
| 存款利息收入 | 93675.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1212446.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1602564.27 |
| 债券投资收益 | -1835.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391953.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3652034.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 970509.93 |
| 1.管理人报酬 | 621527.23 |
| 2.托管费 | 183029.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1565475.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1565475.15 |
| 一、收入： | 4224838.85 |
| 1.利息收入 | 64284.67 |
| 存款利息收入 | 61563.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8600.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -32082.46 |
| 债券投资收益 | -1835.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25316.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4169154.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 611931.41 |
| 1.管理人报酬 | 407716.8 |
| 2.托管费 | 118012.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3612907.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3612907.44 |
| 一、收入： | -1254787.12 |
| 1.利息收入 | 70701.09 |
| 存款利息收入 | 63681.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3070029.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 829766.19 |
| 债券投资收益 | 160596.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2079666.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4398999.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3482.37 |
| 减：二、费用 | 1107171.61 |
| 1.管理人报酬 | 821356.12 |
| 2.托管费 | 235597.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361958.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2361958.73 |
