华宝稳健养老(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10227.97 |
| 存出保证金 |
4131.49 |
| 交易性金融资产 |
79717724.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
79717724.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169665.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87619332.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
749759.82 |
| 应付赎回款 |
81432.87 |
| 应付管理人报酬 |
34980.34 |
| 应付托管费 |
10072.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
1040245.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72559747.22 |
| 所有者权益合计 |
86579086.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
87619332.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8193483.05 |
| 结算备付金 |
43204.26 |
| 存出保证金 |
9159.32 |
| 交易性金融资产 |
106525476.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
106525476.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22962.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114794286.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208677.0 |
| 应付管理人报酬 |
44157.37 |
| 应付托管费 |
13522.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
350659.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93862502.98 |
| 所有者权益合计 |
114443626.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
114794286.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4027364.54 |
| 结算备付金 |
83423.61 |
| 存出保证金 |
4171.54 |
| 交易性金融资产 |
208187994.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
196455583.99 |
| 债券投资 |
11732410.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-2721.36 |
| 应收证券清算款 |
11006803.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523572.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223830608.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55600.1 |
| 应付管理人报酬 |
88665.27 |
| 应付托管费 |
25260.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1034.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
220560.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185616410.08 |
| 所有者权益合计 |
223610047.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
223830608.24 |
