名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -497160119.27 |
1.利息收入 | 11209705.0 |
存款利息收入 | 5817537.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-276302429.25 |
股票投资收益 | -293448666.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 936417.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16209819.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-232867523.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800128.19 |
减:二、费用 | 57764979.13 |
1.管理人报酬 | 43495901.92 |
2.托管费 | 7249316.94 |
3.销售服务费 | 6792983.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226776.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-554925098.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-554925098.4 |
一、收入: | 6708224.12 |
1.利息收入 | 7373352.29 |
存款利息收入 | 3009782.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16038577.1 |
股票投资收益 | 6341409.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 615723.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9081444.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16703705.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18789765.73 |
1.管理人报酬 | 14379457.81 |
2.托管费 | 2396576.28 |
3.销售服务费 | 1951905.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61825.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12081541.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12081541.61 |