| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0847 | 3.28% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0758 | 3.27% |
| 摩根健康品质生活混合… | 3.8683 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4402 | 1.62% |
| 摩根天添宝货币B | 0.3436 | 1.60% |
| 摩根天添宝货币C | 0.3432 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -608657.92 |
| 1.利息收入 | 4970.49 |
| 存款利息收入 | 3140.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499674.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -113427.87 |
| 债券投资收益 | 45265.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567837.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1113312.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.12 |
| 减：二、费用 | 513491.17 |
| 1.管理人报酬 | 281249.77 |
| 2.托管费 | 83557.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1122149.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1122149.09 |
| 一、收入： | 668500.67 |
| 1.利息收入 | 3641.15 |
| 存款利息收入 | 1811.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451271.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 145266.66 |
| 债券投资收益 | 28237.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277766.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213588.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 281461.48 |
| 1.管理人报酬 | 157855.62 |
| 2.托管费 | 45842.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77385.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387039.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387039.19 |
| 一、收入： | -5244948.85 |
| 1.利息收入 | 15329.03 |
| 存款利息收入 | 8814.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2712915.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4435896.03 |
| 债券投资收益 | 87592.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1635387.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2547415.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.66 |
| 减：二、费用 | 747295.46 |
| 1.管理人报酬 | 449331.34 |
| 2.托管费 | 138651.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159313.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5992244.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5992244.31 |
