名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根领先优选混合A | 1.0847 | 3.28% |
摩根领先优选混合C | 1.0758 | 3.27% |
摩根健康品质生活混合… | 3.8683 | 3.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4402 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.3436 | 1.60% |
摩根天添宝货币C | 0.3432 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6684.62元 |
本期利润 | -182607.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106836.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
期末基金资产净值 | 6373345.71元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23530.08元 |
本期利润 | 328.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 268797.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
期末基金资产净值 | 5864914.87元 |
期末基金份额净值 | 1.048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14638.73元 |
本期利润 | -9531.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117872.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0414元 |
期末基金资产净值 | 2963242.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.53% |