摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6003.73 |
| 存出保证金 |
1137.6 |
| 交易性金融资产 |
41078548.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39249331.34 |
| 债券投资 |
1829217.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12.4 |
| 应收申购款 |
38936.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5.52 |
| 资产总计 |
42086037.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47989.61 |
| 应付管理人报酬 |
18764.91 |
| 应付托管费 |
5840.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
202594.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41318784.19 |
| 所有者权益合计 |
41883442.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
42086037.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1832403.47 |
| 结算备付金 |
6686.31 |
| 存出保证金 |
1129.47 |
| 交易性金融资产 |
51126234.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
48886681.33 |
| 债券投资 |
2239553.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
0.31 |
| 应收申购款 |
37485.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53003939.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103711.14 |
| 应付赎回款 |
1263552.68 |
| 应付管理人报酬 |
23543.52 |
| 应付托管费 |
6788.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129456.11 |
| 负债合计 |
1527051.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49209082.25 |
| 所有者权益合计 |
51476888.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
53003939.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1843215.91 |
| 结算备付金 |
11123.69 |
| 存出保证金 |
8454.03 |
| 交易性金融资产 |
63104463.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
59681152.32 |
| 债券投资 |
3423310.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
123260.44 |
| 应收申购款 |
412282.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66302799.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
800000.0 |
| 应付赎回款 |
1250978.96 |
| 应付管理人报酬 |
30091.15 |
| 应付托管费 |
9219.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142138.46 |
| 负债合计 |
2232428.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61540892.21 |
| 所有者权益合计 |
64070371.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
66302799.68 |
