南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
181133.54 |
存出保证金 |
29442.12 |
交易性金融资产 |
538399443.48 |
股票投资 |
13228888.45 |
基金投资 |
493620572.57 |
债券投资 |
31549982.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12581556.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36328.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
65050.2 |
资产总计 |
563400186.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5215713.22 |
应付赎回款 |
4083856.0 |
应付管理人报酬 |
228137.06 |
应付托管费 |
83347.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203278.88 |
负债合计 |
9814333.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
587447342.13 |
所有者权益合计 |
553585853.8 |
负债和所有者权益合计 |
563400186.81 |
资产: |
银行存款 |
20108518.2 |
结算备付金 |
263615.34 |
存出保证金 |
54176.6 |
交易性金融资产 |
769354897.73 |
股票投资 |
46566529.49 |
基金投资 |
680813080.02 |
债券投资 |
41975288.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7244.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
76918.42 |
资产总计 |
789865370.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8413571.22 |
应付管理人报酬 |
333869.38 |
应付托管费 |
117336.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222019.36 |
负债合计 |
9086796.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
805199591.18 |
所有者权益合计 |
780778574.48 |
负债和所有者权益合计 |
789865370.71 |
资产: |
银行存款 |
17492756.94 |
结算备付金 |
480534.49 |
存出保证金 |
128871.55 |
交易性金融资产 |
923635810.16 |
股票投资 |
72014501.16 |
基金投资 |
796515836.08 |
债券投资 |
55105472.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20011985.6 |
应收证券清算款 |
13335.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
13917.1 |
应收申购款 |
93536.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
84345.13 |
资产总计 |
961955092.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.38 |
应付赎回款 |
6837562.25 |
应付管理人报酬 |
448432.14 |
应付托管费 |
137799.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
155.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290354.51 |
负债合计 |
7714303.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
993049173.47 |
所有者权益合计 |
954240788.93 |
负债和所有者权益合计 |
961955092.68 |