名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银持续成长混合… | 1.1888 | 1.99% |
民生加银持续成长混合… | 1.167 | 1.98% |
民生加银中证500指… | 0.7253 | 1.80% |
民生加银中证500指… | 0.7192 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4154 | 1.98% |
民生加银现金宝货币D | 0.4155 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -432329.42元 |
本期利润 | -366109.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
本期基金份额净值增长率 | -4.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1466997.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1717元 |
期末基金资产净值 | 7195138.7元 |
期末基金份额净值 | 0.8422元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -384254.05元 |
本期利润 | -66150.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1142472.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1647元 |
期末基金资产净值 | 6132268.22元 |
期末基金份额净值 | 0.8839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2232.99元 |
本期利润 | -25550.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -432241.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1145元 |
期末基金资产净值 | 3343344.35元 |
期末基金份额净值 | 0.8855元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.55% |