名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6299924.8元 |
本期利润 | -4183992.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4183783.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.006元 |
期末基金资产净值 | 693971640.87元 |
期末基金份额净值 | 0.994元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4897786.0元 |
本期利润 | -1036580.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1036574.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
期末基金资产净值 | 696960553.84元 |
期末基金份额净值 | 0.9985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.15% |