博时中证全指电力ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3700.86 |
| 存出保证金 |
80020.1 |
| 交易性金融资产 |
34014976.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33199433.4 |
| 债券投资 |
815543.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
949249.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36338893.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
248041.92 |
| 应付赎回款 |
523714.87 |
| 应付管理人报酬 |
914.07 |
| 应付托管费 |
182.81 |
| 应付销售服务费 |
5300.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33000.0 |
| 负债合计 |
811153.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35753577.01 |
| 所有者权益合计 |
35527739.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
36338893.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7606533.39 |
| 结算备付金 |
238926.78 |
| 存出保证金 |
40443.37 |
| 交易性金融资产 |
93381121.05 |
| 股票投资 |
1786704.2 |
| 基金投资 |
91594416.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4447059.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105714083.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2271610.31 |
| 应付赎回款 |
3512149.1 |
| 应付管理人报酬 |
2051.25 |
| 应付托管费 |
410.22 |
| 应付销售服务费 |
10800.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25597.92 |
| 负债合计 |
5822619.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92924196.45 |
| 所有者权益合计 |
99891464.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
105714083.63 |
