名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚信睿C | 1.8505 | 1.96% |
淳厚信睿A | 1.8897 | 1.96% |
淳厚欣享C | 1.2503 | 1.91% |
淳厚欣享A | 1.2731 | 1.91% |
淳厚时代优选混合A | 0.7372 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2390043.36 |
1.利息收入 | 371822.59 |
存款利息收入 | 84535.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1405949.66 |
股票投资收益 | -5860204.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6262246.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1003907.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
592863.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19407.3 |
减:二、费用 | 3244461.97 |
1.管理人报酬 | 1729678.01 |
2.托管费 | 247096.82 |
3.销售服务费 | 146429.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 937864.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 937864.41 |
6.其他费用 | 176043.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-854418.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-854418.61 |
一、收入: | 2227855.11 |
1.利息收入 | 309133.96 |
存款利息收入 | 38751.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2611904.67 |
股票投资收益 | 816077.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1165071.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630755.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-693183.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 645457.31 |
1.管理人报酬 | 398828.63 |
2.托管费 | 56975.52 |
3.销售服务费 | 76151.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 68616.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68616.37 |
6.其他费用 | 43202.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1582397.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1582397.8 |